| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 067 316.00 | | 23 067 316.00 | 23 067 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 926 138.00 | | 3 926 138.00 | 3 926 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 115 441.00 | 1 523.00 | 33 113 919.00 | 33 115 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 1 349 282.00 | | 1 349 282.00 | 1 349 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017 938.00 | 67 889.00 | 1 950 048.00 | 2 017 938.00 |
CF Disponibilités | 1 795 403.00 | | 1 795 403.00 | 1 795 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 623.00 | 67 889.00 | 5 163 734.00 | 5 231 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 347 064.00 | 69 412.00 | 38 277 653.00 | 38 347 064.00 |
CU Autres participations | 6 112 250.00 | | 6 112 250.00 | 6 112 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 512 000.00 | 10 512 000.00 | | 10 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051 200.00 | 1 051 200.00 | | 1 051 200.00 |
DG Autres réserves | 13 863 080.00 | 11 615 621.00 | | 13 863 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 964.00 | 2 547 459.00 | | 2 523 964.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 958 243.00 | 25 734 280.00 | | 27 958 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 700 000.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 772.00 | 2 822 787.00 | | 2 038 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 689.00 | 10 947.00 | | 20 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 948.00 | 29 548.00 | | 234 948.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 319 409.00 | 3 588 282.00 | | 10 319 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 277 653.00 | 29 322 562.00 | | 38 277 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 673.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 742.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 246.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 275.00 | 772.00 | | 100 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 106.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | 666.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 084.00 | -325 264.00 | | -223 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 260.00 | 2 573 691.00 | | 2 736 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 297.00 | 26 233.00 | | 212 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523 964.00 | 2 547 459.00 | | 2 523 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 196 614.00 | | 12 640 329.00 | 25 196 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 621 501.00 | 100 000.00 | 33 113 919.00 | 4 621 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 621 501.00 | 100 000.00 | 33 115 441.00 | 4 621 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 195 091.00 | | 12 640 329.00 | 25 195 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 742.00 | 67 889.00 | 158 742.00 | 158 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 742.00 | 67 889.00 | 158 742.00 | 158 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 742.00 | 67 889.00 | 158 742.00 | 166 742.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 889.00 | 158 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993 525.00 | 1 993 525.00 | | 1 993 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 266.00 | 209 266.00 | | 209 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 067 316.00 | 23 067 316.00 | | 23 067 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VC Groupe et associés | 432 350.00 | 432 350.00 | | 432 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 187.00 | 913 187.00 | | 913 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 493 813.00 | 24 485 598.00 | 8 215.00 | 24 493 813.00 |
VW T.V.A. | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 319 409.00 | 10 319 409.00 | | 10 319 409.00 |