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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 512.00 | 235 906.00 | 127 605.00 | 363 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 229.00 | 388 864.00 | 190 365.00 | 579 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 226.00 | 628 971.00 | 418 255.00 | 1 047 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 736.00 | 15 244.00 | 875 492.00 | 890 736.00 |
BZ Autres créances | 934 075.00 | | 934 075.00 | 934 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 192 318.00 | | 192 318.00 | 192 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 571.00 | 15 244.00 | 2 021 327.00 | 2 036 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 797.00 | 644 215.00 | 2 439 582.00 | 3 083 797.00 |
CU Autres participations | 99 019.00 | | 99 019.00 | 99 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 812 515.00 | | | 812 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
DL TOTAL (I) | 847 821.00 | | | 847 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 073.00 | | | 221 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 874.00 | | | 209 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 529.00 | | | 250 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 445.00 | | | 725 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 533.00 | | | 154 533.00 |
EA Autres dettes | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 760.00 | | | 1 591 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 582.00 | | | 2 439 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 760.00 | | | 1 591 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 294.00 | | 1 246 294.00 | 1 246 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 294.00 | | 1 246 294.00 | 1 246 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 919.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 760.00 | | | 117 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 760.00 | | | 117 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 469.00 | | | 88 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 920.00 | | | 142 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 160.00 | | | -25 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 202.00 | | | 1 378 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 396.00 | | | 1 348 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 551.00 | | 131 976.00 | 1 481 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 301.00 | 1 047 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 301.00 | 942 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 104.00 | | 32 938.00 | 1 476 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 99 038.00 | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 993.00 | 174 789.00 | 478 811.00 | 932 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 793.00 | 174 789.00 | 478 811.00 | 928 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 529.00 | 250 529.00 | | 250 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 533.00 | 154 533.00 | | 154 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 276.00 | 238 276.00 | | 238 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 865 945.00 | 865 945.00 | | 865 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VB T. V. A. | 288 129.00 | 288 129.00 | | 288 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 073.00 | 221 073.00 | | 221 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VP Divers | 170 292.00 | 170 292.00 | | 170 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 109.00 | 481 109.00 | | 481 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 519.00 | 1 840 253.00 | 1 266.00 | 1 841 519.00 |
VW T.V.A. | 598 837.00 | 598 837.00 | | 598 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 760.00 | 1 591 760.00 | | 1 591 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
ST Autres comptes | 215 312.00 | | | 215 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 512 684.00 | | | 512 684.00 |
YT Sous‐traitance | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 736.00 | | | 216 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 967.00 | | | 130 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 905.00 | | | 786 905.00 |