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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 610.00 | 35 488.00 | 56 122.00 | 91 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
040 Immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 174.00 | 59 082.00 | 133 092.00 | 192 174.00 |
060 Stock marchandises | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
084 Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 541.00 | | 91 541.00 | 91 541.00 |
110 Total général Actif | 283 715.00 | 59 082.00 | 224 633.00 | 283 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 911.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 183.00 | 136 129.00 | | 141 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 971.00 | 12 399.00 | | 14 971.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 94.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 358.00 | 148 622.00 | | 156 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 913.00 | 64 672.00 | | 95 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 362.00 | -5 309.00 | | -16 362.00 |
242 Autres charges externes. | 43 835.00 | 45 712.00 | | 43 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | 3 440.00 | | 4 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 651.00 | | | 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 219.00 | 24 350.00 | | 27 219.00 |
252 Charges sociales | 12 423.00 | 12 718.00 | | 12 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 888.00 | 6 136.00 | | 15 888.00 |
262 Autres charges | 4 618.00 | 2 473.00 | | 4 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 964.00 | 154 193.00 | | 187 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 607.00 | -5 571.00 | | -31 607.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | 1 028.00 | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 840.00 | -6 622.00 | | -32 840.00 |