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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 071.00 | 223 276.00 | 106 795.00 | 330 071.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 940.00 | 223 787.00 | 137 153.00 | 360 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 597.00 | | 93 597.00 | 93 597.00 |
072 Créances – Autres | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
084 Disponibilités | 220 329.00 | | 220 329.00 | 220 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 327.00 | | 357 327.00 | 357 327.00 |
110 Total général Actif | 718 267.00 | 223 787.00 | 494 480.00 | 718 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 113 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 349.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 121.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 491.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 992.00 | 422 541.00 | | 533 992.00 |
222 Production stockée | -23 500.00 | 27 000.00 | | -23 500.00 |
230 Autres produits | 11 738.00 | 5 595.00 | | 11 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 230.00 | 455 136.00 | | 522 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 054.00 | 100 732.00 | | 132 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 390.00 | -677.00 | | -1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 49 535.00 | 44 767.00 | | 49 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 4 287.00 | | 4 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 598.00 | 173 297.00 | | 183 598.00 |
252 Charges sociales | 86 415.00 | 78 664.00 | | 86 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 574.00 | 43 983.00 | | 38 574.00 |
262 Autres charges | 5 391.00 | 1 551.00 | | 5 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 398.00 | 446 604.00 | | 498 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 832.00 | 8 532.00 | | 23 832.00 |
280 Produits financiers | 654.00 | 669.00 | | 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 651.00 | 173 210.00 | | 8 651.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 421.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 84 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 16 277.00 | | 1 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 349.00 | 81 112.00 | | 31 349.00 |