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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
AH Fonds commercial | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 792.00 | 660.00 | 1 131.00 | 1 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 756.00 | 194 131.00 | 75 625.00 | 269 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 872.00 | 262 226.00 | 2 646.00 | 264 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 380.00 | 519 400.00 | 613 979.00 | 1 133 380.00 |
BT Marchandises | 212 261.00 | 89 477.00 | 122 783.00 | 212 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 829.00 | 89 477.00 | 225 351.00 | 314 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 209.00 | 608 878.00 | 839 331.00 | 1 448 209.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 251 780.00 | | | 251 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
DL TOTAL (I) | 336 846.00 | | | 336 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 285.00 | | | 220 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 411.00 | | | 243 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 485.00 | | | 502 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 331.00 | | | 839 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 179.00 | | | 402 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 911.00 | | 33 991.00 | 1 119 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 523.00 | 1 133 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 523.00 | 534 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 292.00 | | | 534 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 160.00 | | 33 991.00 | 521 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 483.00 | 45 174.00 | 17 257.00 | 491 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 81.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 522.00 | 45 092.00 | 17 257.00 | 428 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 597.00 | 89 477.00 | 82 597.00 | 82 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 597.00 | 89 477.00 | 82 597.00 | 82 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 597.00 | 89 477.00 | 82 597.00 | 82 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 477.00 | 82 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 560.00 | 112 313.00 | 100 246.00 | 212 560.00 |
VI Groupe et associés | 243 411.00 | 243 411.00 | | 243 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 876.00 | | | 128 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 426.00 | 402 179.00 | 100 246.00 | 502 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
ST Autres comptes | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 579.00 | | | 153 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |