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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 860 557.00 | 30 245 250.00 | 4 615 307.00 | 34 860 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 764 016.00 | | 1 764 016.00 | 1 764 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 897.00 | 69 568.00 | 10 328.00 | 79 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 000.00 | 260 830.00 | 248 170.00 | 509 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 210.00 | | 118 210.00 | 118 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 335 339.00 | 30 579 308.00 | 6 756 031.00 | 37 335 339.00 |
BT Marchandises | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 192.00 | 7 590.00 | 884 603.00 | 892 192.00 |
BZ Autres créances | 626 942.00 | | 626 942.00 | 626 942.00 |
CF Disponibilités | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 530.00 | 7 590.00 | 1 685 941.00 | 1 693 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 029 093.00 | 30 586 898.00 | 8 442 195.00 | 39 029 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 955 000.00 | 7 955 000.00 | | 7 955 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 753 724.00 | -3 874 046.00 | | -6 753 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498 118.00 | -2 879 679.00 | | -2 498 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 280 493.00 | 485 720.00 | | 1 280 493.00 |
DK Provisions réglementées | 623 030.00 | 850 534.00 | | 623 030.00 |
DL TOTAL (I) | 610 380.00 | 2 541 229.00 | | 610 380.00 |
DP Provisions pour risques | 414 683.00 | 4 706.00 | | 414 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 683.00 | 4 706.00 | | 414 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 863.00 | 3 587 496.00 | | 2 135 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 888.00 | 45 930.00 | | 1 905 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 521.00 | 10 709.00 | | 11 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 950.00 | 1 336 193.00 | | 1 301 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 699.00 | 355 637.00 | | 366 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554 928.00 | 2 342 303.00 | | 1 554 928.00 |
EA Autres dettes | 78 406.00 | 160 381.00 | | 78 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 611.00 | 212 807.00 | | 57 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 412 866.00 | 8 051 455.00 | | 7 412 866.00 |
ED (V) | 4 267.00 | 529.00 | | 4 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 442 195.00 | 10 597 919.00 | | 8 442 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
FD Production vendue biens | 6 304.00 | 63 465.00 | 69 768.00 | 6 304.00 |
FG Production vendue services | 1 509 562.00 | 1 088 428.00 | 2 597 990.00 | 1 509 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 939.00 | 1 151 893.00 | 2 671 831.00 | 1 519 939.00 |
FM Production stockée | | | 1 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 874 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 257 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 457 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 713 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 267.00 | 548 506.00 | | 633 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 841.00 | 554 332.00 | | 417 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 426.00 | -5 825.00 | | 215 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 161 796.00 | 10 280 322.00 | | 8 161 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 659 914.00 | 13 160 001.00 | | 10 659 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 498 118.00 | -2 879 679.00 | | -2 498 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 078 869.00 | | 6 037 794.00 | 34 078 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -6.00 | 627 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 712 886.00 | -68 438.00 | 37 335 339.00 | -2 712 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 712 886.00 | -63 544.00 | 36 624 572.00 | -2 712 886.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4 889.00 | 83 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 813 470.00 | | 5 587 532.00 | 33 813 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 183.00 | | 6 262.00 | 82 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 216.00 | | 444 000.00 | 183 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 072 119.00 | 4 257 687.00 | 11 327.00 | 26 072 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 001 042.00 | 4 251 837.00 | 7 629.00 | 26 001 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 077.00 | 5 850.00 | 3 698.00 | 71 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 850 534 000.00 | 352 802 000.00 | -580 306 000.00 | 850 534 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 706 000.00 | 414 683 000.00 | -4 706 000.00 | 4 706 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 823 000.00 | | -15 233 000.00 | 22 823 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 823 000.00 | 260 830 000.00 | -15 233 000.00 | 22 823 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 062 000.00 | 1 028 315 000.00 | -600 245 000.00 | 878 062 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -15 233 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 675 513 000.00 | -4 706 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 802 000.00 | -580 306 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 950.00 | 1 301 950.00 | | 1 301 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 510.00 | 139 510.00 | | 139 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 856.00 | 120 856.00 | | 120 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554 928.00 | 1 554 928.00 | | 1 554 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 210 000.00 | 50 000 000.00 | 68 210 000.00 | 118 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 883 836 000.00 | 883 836 000.00 | | 883 836 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 356 000.00 | 8 356 000.00 | | 8 356 000.00 |
VB T. V. A. | 308 992 000.00 | 308 992 000.00 | | 308 992 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 862.00 | 936 482.00 | 1 199 380.00 | 2 135 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 905 888.00 | | | 1 905 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433 000.00 | 433 000.00 | | 433 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 516 000.00 | 317 516 000.00 | | 317 516 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 218 000.00 | 45 218 000.00 | | 45 218 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 561 000.00 | 1 614 351 000.00 | 68 210 000.00 | 1 682 561 000.00 |
VW T.V.A. | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 412 865.00 | 4 307 597.00 | 1 199 380.00 | 7 412 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |