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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 581.00 | 76 821.00 | 46 760.00 | 123 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 159.00 | 199 437.00 | 159 722.00 | 359 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 117.00 | | 46 117.00 | 46 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 512.00 | 276 258.00 | 430 254.00 | 706 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 845.00 | 7 017.00 | 1 624 829.00 | 1 631 845.00 |
BZ Autres créances | 286 305.00 | | 286 305.00 | 286 305.00 |
CF Disponibilités | 1 219 283.00 | | 1 219 283.00 | 1 219 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 086.00 | 7 017.00 | 3 162 070.00 | 3 169 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 599.00 | 283 274.00 | 3 592 324.00 | 3 875 599.00 |
CU Autres participations | 105 756.00 | | 105 756.00 | 105 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 648.00 | 37 488.00 | | 36 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 520.00 | 245 520.00 | | 245 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 680 865.00 | 599 923.00 | | 680 865.00 |
DH Report à nouveau | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 442.00 | 638 591.00 | | 699 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 508.00 | 1 543 545.00 | | 1 692 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 820.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 643.00 | 10 820.00 | | 56 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 552.00 | 240 774.00 | | 135 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 122.00 | 462 236.00 | | 759 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 448.00 | 675 112.00 | | 807 448.00 |
EA Autres dettes | 22 571.00 | 61 197.00 | | 22 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 480.00 | 65 918.00 | | 118 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 173.00 | 1 505 238.00 | | 1 843 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 324.00 | 3 059 603.00 | | 3 592 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 718 024.00 | | 4 933 134.00 | 3 718 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 024.00 | | 4 933 134.00 | 3 718 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 934 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 537.00 | |
GE Autres charges | | | 32 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 1 037.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 192.00 | 10 820.00 | | 53 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 228.00 | 17 612.00 | | 53 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 228.00 | 95 099.00 | | -53 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | 21 097.00 | | 13 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 805.00 | 5 476 244.00 | | 5 428 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 363.00 | 4 837 653.00 | | 4 729 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 442.00 | 638 591.00 | | 699 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 210.00 | 629.00 | 123 581.00 | 124 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 769.00 | 29 007.00 | 24 038.00 | 477 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 990.00 | 68 888.00 | 23 621.00 | 230 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 053.00 | 24 396.00 | 629.00 | 53 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 936.00 | 44 492.00 | 22 991.00 | 177 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 820.00 | 45 823.00 | | 10 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 820.00 | 45 823.00 | | 10 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 872.00 | 767 872.00 | | 767 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 447.00 | 227 447.00 | | 227 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 327.00 | 200 327.00 | | 200 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 806.00 | 88 806.00 | | 88 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 660.00 | 1 689 660.00 | | 1 689 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 552.00 | 75 552.00 | 60 000.00 | 135 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 120.00 | | | 105 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197 914.00 | 197 914.00 | | 197 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 902.00 | 2 070 902.00 | | 2 070 902.00 |
VW T.V.A. | 315 510.00 | 315 510.00 | | 315 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 159.00 | 1 858 159.00 | 60 000.00 | 1 918 159.00 |