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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 3 639.00 | 2 534.00 | 6 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 515.00 | 7 613.00 | 12 902.00 | 20 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 145.00 | 5 781.00 | 364.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 887.00 | 17 033.00 | 25 854.00 | 42 887.00 |
BT Marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 974.00 | | 231 974.00 | 231 974.00 |
BZ Autres créances | 93 790.00 | | 93 790.00 | 93 790.00 |
CF Disponibilités | 40 713.00 | | 40 713.00 | 40 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 621.00 | | 412 621.00 | 412 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 508.00 | 17 033.00 | 438 474.00 | 455 508.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 993.00 | | | 993.00 |
DH Report à nouveau | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 371.00 | | | 254 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 864.00 | | | 365 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 474.00 | | | 438 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 864.00 | | | 322 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 493.00 | 6 541.00 | | 10 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 6 283.00 | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | 257.00 | | 5 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 371.00 | 254 371.00 | | 254 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 231 974.00 | 231 974.00 | | 231 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 53 653.00 | 53 653.00 | | 53 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 5 546.00 | 37 454.00 | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 324.00 | 327 270.00 | 54.00 | 327 324.00 |
VW T.V.A. | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 864.00 | 328 410.00 | 37 454.00 | 365 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -274.00 | | | -274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
ST Autres comptes | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YT Sous‐traitance | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -274.00 | | | -274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |