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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 1 904.00 | 685.00 | 2 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 589.00 | 121 904.00 | 110 685.00 | 232 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CF Disponibilités | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 749.00 | | 139 749.00 | 139 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 338.00 | 121 904.00 | 250 434.00 | 372 338.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | 120 000.00 | 90 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 17 280.00 | 17 183.00 | | 17 280.00 |
DH Report à nouveau | 166 775.00 | 166 775.00 | | 166 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 243.00 | 96.00 | | -119 243.00 |
DL TOTAL (I) | 222 112.00 | 341 355.00 | | 222 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 4 972.00 | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 916.00 | 20 585.00 | | 22 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 322.00 | 25 558.00 | | 28 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 434.00 | 366 913.00 | | 250 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 322.00 | 25 558.00 | | 28 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 202.00 | | 79 202.00 | 79 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 17.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 307.00 | 56 221.00 | | 79 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 551.00 | 56 125.00 | | 198 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 243.00 | 96.00 | | -119 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 589.00 | | | 232 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 401.00 | 1 904.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 401.00 | 1 904.00 | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |