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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 350 652.00 | 60 200 767.00 | 142 149 885.00 | 202 350 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 698.00 | | 316 698.00 | 316 698.00 |
BZ Autres créances | 26 466 841.00 | | 26 466 841.00 | 26 466 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 783 539.00 | | 26 783 539.00 | 26 783 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 134 241.00 | 60 200 767.00 | 168 933 474.00 | 229 134 241.00 |
CU Autres participations | 202 320 621.00 | 60 170 736.00 | 142 149 885.00 | 202 320 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 336 401.00 | 76 336 400.00 | | 76 336 401.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 012 422.00 | 1 453 781.00 | | 6 012 422.00 |
DH Report à nouveau | 84 301 566.00 | -2 312 605.00 | | 84 301 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 095 846.00 | 91 172 812.00 | | -28 095 846.00 |
DK Provisions réglementées | 171 995.00 | 171 995.00 | | 171 995.00 |
DL TOTAL (I) | 138 726 537.00 | 166 822 384.00 | | 138 726 537.00 |
DP Provisions pour risques | 51.00 | | | 51.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 282.00 | 43 458.00 | | 47 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 333.00 | 43 458.00 | | 47 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 006 717.00 | 30 006 717.00 | | 30 006 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 069.00 | 14 768.00 | | 38 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 181.00 | 103 004.00 | | 108 181.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | 261 107.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 159 605.00 | 30 385 596.00 | | 30 159 605.00 |
ED (V) | | 51.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 933 474.00 | 197 251 489.00 | | 168 933 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 432.00 | | 234 432.00 | 234 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 432.00 | | 234 432.00 | 234 432.00 |
FQ Autres produits | | | 32 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 896 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 084 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 084 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 095 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 961.00 | 102 377 651.00 | | 266 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 362 807.00 | 11 204 838.00 | | 28 362 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 095 846.00 | 91 172 812.00 | | -28 095 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 4 000.00 | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 4 000.00 | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 463 000.00 | 26 463 000.00 | | 26 463 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 783 000.00 | 26 783 000.00 | | 26 783 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 160 000.00 | 160 000.00 | 30 000 000.00 | 30 160 000.00 |