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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 778.00 | 46 218.00 | 10 560.00 | 56 778.00 |
AP Constructions | 12 787.00 | 5 235.00 | 7 551.00 | 12 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 381.00 | 86 425.00 | 27 957.00 | 114 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 530.00 | 304 436.00 | 273 095.00 | 577 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 495.00 | 442 314.00 | 332 181.00 | 774 495.00 |
BT Marchandises | 82 053.00 | | 82 053.00 | 82 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 689.00 | | 87 689.00 | 87 689.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 64 311.00 | | 64 311.00 | 64 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 148.00 | | 696 148.00 | 696 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 643.00 | 442 314.00 | 1 028 329.00 | 1 470 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 101.00 | 104 432.00 | | 120 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 328.00 | 15 670.00 | | 37 328.00 |
DL TOTAL (I) | 212 429.00 | 175 101.00 | | 212 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 715.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 261.00 | 392 471.00 | | 319 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 796.00 | 168 176.00 | | 164 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 993.00 | 59 772.00 | | 53 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
EA Autres dettes | 277 529.00 | 225 975.00 | | 277 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 900.00 | 846 715.00 | | 815 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 329.00 | 1 040 532.00 | | 1 028 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 940.00 | 527 528.00 | | 569 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 792.00 | | 781 792.00 | 781 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 792.00 | | 781 792.00 | 781 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 135.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 162.00 | 3 999.00 | | 6 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 357.00 | -4 279.00 | | 15 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 943.00 | 719 227.00 | | 809 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 616.00 | 703 558.00 | | 772 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 328.00 | 15 670.00 | | 37 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 191.00 | | 304.00 | 774 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 698.00 | | | 704 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 715.00 | | 304.00 | 12 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 179.00 | 68 135.00 | | 374 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 044.00 | 15 174.00 | | 31 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 135.00 | 52 961.00 | | 343 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 796.00 | 164 796.00 | | 164 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UX Autres créances clients | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 261.00 | 73 300.00 | 245 960.00 | 319 261.00 |
VI Groupe et associés | 277 529.00 | 277 529.00 | | 277 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |
VW T.V.A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 900.00 | 569 940.00 | 245 960.00 | 815 900.00 |