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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 70 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 053.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 053.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 144.00 | |
BT Marchandises | | | 228.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 684.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 270 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 409.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 341 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 414 676.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 305 881.00 | 271 766.00 | | 305 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 130.00 | 34 114.00 | | 28 130.00 |
DL TOTAL (I) | 335 111.00 | 306 981.00 | | 335 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 362.00 | 70 435.00 | | 63 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 285.00 | | 1 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 606.00 | 13 250.00 | | 14 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 565.00 | 84 970.00 | | 79 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 676.00 | 391 950.00 | | 414 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 970.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 186.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 4 909.00 | | 6 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 572.00 | 187 947.00 | | 186 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 442.00 | 153 833.00 | | 158 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 130.00 | 34 114.00 | | 28 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 006.00 | | | 139 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 165.00 | | | 60 165.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 444.00 | 1 509.00 | | 64 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 603.00 | 1 509.00 | | 55 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |