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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AP Constructions | 306 455.00 | | 306 455.00 | 306 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 213.00 | | 602 213.00 | 602 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 325.00 | 1 641.00 | 908 683.00 | 910 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 875.00 | | 395 875.00 | 395 875.00 |
CF Disponibilités | 412 494.00 | | 412 494.00 | 412 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 284.00 | | 956 284.00 | 956 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 609.00 | 1 641.00 | 1 864 967.00 | 1 866 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 592.00 | | | 222 592.00 |
DH Report à nouveau | | -232 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 743.00 | 455 983.00 | | 566 743.00 |
DL TOTAL (I) | 798 135.00 | 231 392.00 | | 798 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 048.00 | 416 213.00 | | 334 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 941.00 | 94 776.00 | | 581 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 829.00 | 98 263.00 | | 150 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 832.00 | 609 252.00 | | 1 066 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 967.00 | 840 645.00 | | 1 864 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 832.00 | 609 252.00 | | 1 066 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656.00 | | 908 668.00 | 1 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 641.00 | | | 1 641.00 |