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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 861.00 | 320 860.00 | 130 001.00 | 450 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 687.00 | 14 478.00 | 2 209.00 | 16 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 490.00 | 347 905.00 | 157 584.00 | 505 490.00 |
BT Marchandises | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
BZ Autres créances | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CF Disponibilités | 81 643.00 | | 81 643.00 | 81 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 729.00 | | 226 729.00 | 226 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 219.00 | 347 905.00 | 384 314.00 | 732 219.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 587.00 | | | -16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 731.00 | | | 135 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 305.00 | | | 316 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 314.00 | | | 384 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 305.00 | | | 166 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 244.00 | | 134 244.00 | 134 244.00 |
FG Production vendue services | 361 767.00 | | 361 767.00 | 361 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 010.00 | | 496 010.00 | 496 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 169.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 411.00 | | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | | | -4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 045.00 | | | 684 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 632.00 | | | 700 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 587.00 | | | -16 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 580.00 | 109 169.00 | 88 843.00 | 327 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 013.00 | 109 169.00 | 88 843.00 | 315 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 731.00 | 135 731.00 | | 135 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 956.00 | 126 697.00 | 5 259.00 | 131 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 305.00 | 166 305.00 | 150 000.00 | 316 305.00 |