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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 194.00 | 507.00 | 2 686.00 | 3 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 037.00 | 13 201.00 | 2 836.00 | 16 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263 262.00 | 2 263 262.00 | | 2 263 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 539.00 | 5 109.00 | 26 429.00 | 31 539.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 42 722.00 | 5 109.00 | 37 612.00 | 42 722.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 111.00 | 2 268 372.00 | 40 739.00 | 2 309 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 148.00 | 2 281 573.00 | 43 576.00 | 2 325 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -3 406 229.00 | -3 390 405.00 | | -3 406 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 245.00 | -15 824.00 | | 23 245.00 |
DL TOTAL (I) | -3 345 984.00 | -3 369 229.00 | | -3 345 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 110.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 212.00 | 39 447.00 | | 21 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 529.00 | 17 952.00 | | 21 529.00 |
EA Autres dettes | 3 339 725.00 | 3 427 812.00 | | 3 339 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 560.00 | 3 485 320.00 | | 3 389 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 576.00 | 116 091.00 | | 43 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 855.00 | 309 259.00 | | 287 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 610.00 | 325 084.00 | | 264 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 245.00 | -15 824.00 | | 23 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 843.00 | | 3 194.00 | 14 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 16 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 3 194.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 693.00 | 507.00 | 2 000.00 | 14 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 507.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 297 205.00 | 12 866.00 | 46 809.00 | 2 297 205.00 |
6T Sur comptes clients | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302 314.00 | 12 866.00 | 46 809.00 | 2 302 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302 314.00 | 12 866.00 | 46 809.00 | 2 302 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 31 533.00 | 31 539.00 | | 31 533.00 |
VB T. V. A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 339 725.00 | | 3 339 725.00 | 3 339 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 057.00 | 45 655.00 | 2 263 412.00 | 2 309 057.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 560.00 | 49 835.00 | 3 339 725.00 | 3 389 560.00 |