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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 539.00 | 299.00 | 91 240.00 | 91 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 252.00 | 93 808.00 | 21 444.00 | 115 252.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 831.00 | 94 107.00 | 112 724.00 | 206 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
072 Créances – Autres | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
084 Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
110 Total général Actif | 222 053.00 | 94 107.00 | 127 946.00 | 222 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 561.00 | | | 132 561.00 |
230 Autres produits | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
252 Charges sociales | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
262 Autres charges | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 386.00 | | | 141 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 916.00 | | | -4 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 528.00 | | | 528.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 829.00 | | | -4 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 831.00 | | | 206 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 337.00 | | | 10 337.00 |