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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AN Terrains | 2 285 721.00 | 269 716.00 | 2 016 005.00 | 2 285 721.00 |
AP Constructions | 6 075 400.00 | 1 468 995.00 | 4 606 405.00 | 6 075 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 362 918.00 | 1 740 508.00 | 6 622 410.00 | 8 362 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 572.00 | 5 255.00 | 530 317.00 | 535 572.00 |
BZ Autres créances | 2 981 742.00 | | 2 981 742.00 | 2 981 742.00 |
CF Disponibilités | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 409.00 | 5 255.00 | 3 532 154.00 | 3 537 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 900 327.00 | 1 745 763.00 | 10 154 564.00 | 11 900 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 768.00 | | | 164 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DH Report à nouveau | -187 189.00 | | | -187 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 240.00 | | | 588 240.00 |
DL TOTAL (I) | 569 116.00 | | | 569 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 401 885.00 | | | 9 401 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
EA Autres dettes | 51 896.00 | | | 51 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 585 448.00 | | | 9 585 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 154 564.00 | | | 10 154 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 469 342.00 | | | 9 469 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 508.00 | | 1 048 508.00 | 1 048 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 508.00 | | 1 048 508.00 | 1 048 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967 842.00 | | | 2 967 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997 484.00 | | | 2 997 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 343 017.00 | | | 2 343 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 148.00 | | | 316 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749 445.00 | | | 2 749 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 039.00 | | | 248 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 721.00 | | | 4 454 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 481.00 | | | 3 866 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 240.00 | | | 588 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 727.00 | 384 624.00 | 248 362.00 | 803 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 930.00 | 384 624.00 | 248 362.00 | 801 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 502 025.00 | 316 148.00 | 17 653.00 | 502 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 143.00 | 321 403.00 | 230 771.00 | 715 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 143.00 | 321 403.00 | 230 771.00 | 715 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 255.00 | 213 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 148.00 | 17 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 401 885.00 | 9 285 779.00 | | 9 401 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
UX Autres créances clients | 535 572.00 | | | 535 572.00 |
VP Divers | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975 477.00 | | | 2 975 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 314.00 | 3 517 314.00 | | 3 517 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 584 350.00 | 9 468 244.00 | | 9 584 350.00 |