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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 286.00 | 278.00 | 2 008.00 | 2 286.00 |
040 Immobilisations financières | 145 100.00 | | 145 100.00 | 145 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 386.00 | 278.00 | 147 108.00 | 147 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
084 Disponibilités | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
110 Total général Actif | 203 278.00 | 278.00 | 203 000.00 | 203 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 862.00 | 548.00 | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 862.00 | 548.00 | | 50 862.00 |
242 Autres charges externes. | 8 736.00 | 1 473.00 | | 8 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | 605.00 | | 5 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 3 946.00 | -1 066.00 | | 3 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 667.00 | 1 012.00 | | 28 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 194.00 | -465.00 | | 22 194.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | 805.00 | | 1 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 845.00 | -1 269.00 | | 17 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 286.00 | | | 147 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 462.00 | | | 462.00 |