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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 767.00 | 22 221.00 | 2 546.00 | 24 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 039.00 | 85 564.00 | 34 475.00 | 120 039.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 065.00 | 110 063.00 | 43 002.00 | 153 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BT Marchandises | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 676.00 | 4 965.00 | 240 710.00 | 245 676.00 |
BZ Autres créances | 154 978.00 | | 154 978.00 | 154 978.00 |
CF Disponibilités | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 724.00 | 4 965.00 | 496 759.00 | 501 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 790.00 | 115 029.00 | 539 761.00 | 654 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 158.00 | 249 104.00 | | 261 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 336.00 | 12 053.00 | | -33 336.00 |
DL TOTAL (I) | 279 822.00 | 313 158.00 | | 279 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 428.00 | 146 895.00 | | 214 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 446.00 | 34 065.00 | | 44 446.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 250.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 939.00 | 181 210.00 | | 259 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 761.00 | 494 369.00 | | 539 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 939.00 | 181 211.00 | | 259 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 428.00 | 214 428.00 | | 214 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 239 717.00 | 239 717.00 | | 239 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VC Groupe et associés | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 784.00 | 405 804.00 | 5 980.00 | 411 784.00 |
VW T.V.A. | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 939.00 | 259 939.00 | | 259 939.00 |