| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 043.00 | 4 789.00 | 254.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 457.00 | 4 789.00 | 976 668.00 | 981 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 237 816.00 | | 237 816.00 | 237 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 150.00 | | 510 150.00 | 510 150.00 |
CF Disponibilités | 1 990 987.00 | | 1 990 987.00 | 1 990 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 835.00 | | 2 788 835.00 | 2 788 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 292.00 | 4 789.00 | 3 765 503.00 | 3 770 292.00 |
CU Autres participations | 976 414.00 | | 976 414.00 | 976 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 032.00 | 1 577 514.00 | | 2 090 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 868.00 | 592 518.00 | | 638 868.00 |
DK Provisions réglementées | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 299.00 | 3 055 432.00 | | 3 614 299.00 |
DP Provisions pour risques | 9 933.00 | 393.00 | | 9 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 933.00 | 393.00 | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 703.00 | 4 602.00 | | 4 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 589.00 | 88 427.00 | | 107 589.00 |
EA Autres dettes | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 271.00 | 122 008.00 | | 141 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 503.00 | 3 177 833.00 | | 3 765 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 559.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 308.00 | 14 661.00 | | 11 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 706.00 | 67 384.00 | | 75 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 682.00 | 4.00 | | 3 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 682.00 | 4.00 | | 3 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | 22 496.00 | | -3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 649.00 | 24 415.00 | | 11 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 891.00 | 923 136.00 | | 978 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 024.00 | 330 618.00 | | 340 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 868.00 | 592 518.00 | | 638 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393.00 | 9 933.00 | 393.00 | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | 9 933.00 | 393.00 | 5 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VC Groupe et associés | 212 106.00 | 212 106.00 | | 212 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 698.00 | 287 698.00 | | 287 698.00 |