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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
040 Immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 791.00 | 19 536.00 | 12 255.00 | 31 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
072 Créances – Autres | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
110 Total général Actif | 34 688.00 | 19 536.00 | 15 152.00 | 34 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 559.00 | 1 423.00 | | 1 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 714.00 | 22 655.00 | | 27 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 360.00 | 7 346.00 | | 6 360.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 640.00 | 31 429.00 | | 35 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 152.00 | | | -1 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
242 Autres charges externes. | 24 092.00 | 27 122.00 | | 24 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | 846.00 | | 1 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 544.00 | 6 500.00 | | 8 544.00 |
252 Charges sociales | 3 307.00 | 108.00 | | 3 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 266.00 | 34 576.00 | | 46 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 626.00 | -3 147.00 | | -10 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 626.00 | -3 189.00 | | -10 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |