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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 479.00 | 16 663.00 | 13 815.00 | 30 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 399.00 | 15 022.00 | 3 377.00 | 18 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 013.00 | 31 686.00 | 19 327.00 | 51 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 729.00 | 51 015.00 | 775 714.00 | 826 729.00 |
BZ Autres créances | 252 420.00 | | 252 420.00 | 252 420.00 |
CF Disponibilités | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 591.00 | 51 015.00 | 1 106 576.00 | 1 157 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 604.00 | 82 700.00 | 1 125 903.00 | 1 208 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 564 906.00 | 540 309.00 | | 564 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 063.00 | 24 597.00 | | 96 063.00 |
DL TOTAL (I) | 701 669.00 | 605 606.00 | | 701 669.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 398.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 750.00 | 113 996.00 | | 201 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 314.00 | 145 182.00 | | 180 314.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 8 258.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 234.00 | 267 834.00 | | 389 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 903.00 | 893 439.00 | | 1 125 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 234.00 | 267 834.00 | | 389 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 398.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 612.00 | 1 063 605.00 | 2 386 217.00 | 1 322 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 612.00 | 1 063 605.00 | 2 386 217.00 | 1 322 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 265.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 265.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | 1 652.00 | | 6 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | 1 652.00 | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 595.00 | -1 387.00 | | -6 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 921.00 | 9 764.00 | | 34 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 875.00 | 1 280 311.00 | | 2 394 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 811.00 | 1 255 715.00 | | 2 298 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 063.00 | 24 597.00 | | 96 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 133.00 | | 19 249.00 | 32 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 51 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 637.00 | | 19 241.00 | 29 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | 8.00 | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 305.00 | 3 380.00 | | 28 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 305.00 | 3 380.00 | | 28 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 325.00 | 44 690.00 | | 6 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 325.00 | 44 690.00 | | 6 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 325.00 | 59 690.00 | | 26 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 750.00 | 201 750.00 | | 201 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 693 082.00 | 693 082.00 | | 693 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 647.00 | 133 647.00 | | 133 647.00 |
VB T. V. A. | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 261.00 | 197 261.00 | | 197 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 245.00 | 1 082 245.00 | | 1 082 245.00 |
VW T.V.A. | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 234.00 | 389 234.00 | | 389 234.00 |