| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 989.00 | 3 558.00 | 22 431.00 | 25 989.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 029.00 | 3 558.00 | 22 471.00 | 26 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
072 Créances – Autres | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
084 Disponibilités | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
110 Total général Actif | 95 620.00 | 3 558.00 | 92 062.00 | 95 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 328.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 418.00 | 53 984.00 | | 77 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 481.00 | 44 622.00 | | 36 481.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 898.00 | 98 618.00 | | 113 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 080.00 | 42 227.00 | | 49 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 373.00 | -779.00 | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 17 330.00 | 17 508.00 | | 17 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | 744.00 | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 441.00 | 32 913.00 | | 34 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | 289.00 | | 330.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 32.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 012.00 | 92 935.00 | | 103 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 887.00 | 5 682.00 | | 10 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 477.00 | | | 477.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 006.00 | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 499.00 | 4 656.00 | | 9 499.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 352.00 | | | 352.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 333.00 | | | 11 333.00 |