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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 556.00 | 131 559.00 | 26 997.00 | 158 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 018 056.00 | | 1 018 056.00 | 1 018 056.00 |
AP Constructions | 135 801.00 | 2 328.00 | 133 473.00 | 135 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 652.00 | 245 692.00 | 157 961.00 | 403 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 681.00 | 220 834.00 | 344 848.00 | 565 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 418.00 | | 175 418.00 | 175 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 569.00 | 634 425.00 | 2 200 144.00 | 2 834 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 168.00 | | 204 168.00 | 204 168.00 |
BT Marchandises | 139 131.00 | | 139 131.00 | 139 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 780.00 | 8 395.00 | 79 385.00 | 87 780.00 |
BZ Autres créances | 377 930.00 | | 377 930.00 | 377 930.00 |
CF Disponibilités | 338 800.00 | | 338 800.00 | 338 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 348.00 | | 177 348.00 | 177 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 157.00 | 8 395.00 | 1 316 762.00 | 1 325 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 726.00 | 642 820.00 | 3 516 906.00 | 4 159 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 404.00 | 34 013.00 | 343 391.00 | 377 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 998 454.00 | 5 998 454.00 | | 5 998 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -5 067 440.00 | -2 933 365.00 | | -5 067 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 428 776.00 | -2 144 003.00 | | -3 428 776.00 |
DL TOTAL (I) | -2 464 145.00 | 954 703.00 | | -2 464 145.00 |
DP Provisions pour risques | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 126.00 | 31 081.00 | | 31 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 564.00 | 39 519.00 | | 39 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 574.00 | 729 044.00 | | 618 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 712.00 | 1 850.00 | | 26 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 006.00 | 1 335 160.00 | | 1 710 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 076.00 | 479 127.00 | | 690 076.00 |
EA Autres dettes | 2 885 036.00 | 15 809.00 | | 2 885 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 082.00 | 65 309.00 | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 941 487.00 | 2 626 298.00 | | 5 941 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 906.00 | 3 620 520.00 | | 3 516 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 419 585.00 | | 17 419 585.00 | 17 419 585.00 |
FG Production vendue services | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 495 925.00 | | 17 495 925.00 | 17 495 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 352 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 122 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 590 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 655 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 611 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 529 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 407 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 418 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 23 848.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 331.00 | 50 410.00 | | 29 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 26 667.00 | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 842.00 | 3 753.00 | | 37 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 095.00 | 30 420.00 | | 40 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 764.00 | 19 990.00 | | -10 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 152 167.00 | 15 018 003.00 | | 18 152 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 580 943.00 | 17 162 006.00 | | 21 580 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 428 776.00 | -2 144 003.00 | | -3 428 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 118.00 | | 973 159.00 | 2 116 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377 404.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 840.00 | 175 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 708.00 | 2 834 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 377 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 868.00 | 1 105 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 838.00 | | 8 775.00 | 1 167 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 183.00 | | 517 819.00 | 835 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 097.00 | | 69 161.00 | 113 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 278.00 | 193 305.00 | 114 805.00 | 545 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 983.00 | 27 576.00 | | 103 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 295.00 | 131 716.00 | 114 805.00 | 441 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 519.00 | 9 973.00 | 9 928.00 | 39 519.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
6T Sur comptes clients | 12 129.00 | | 3 734.00 | 12 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 776.00 | | 3 734.00 | 22 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 294.00 | 9 973.00 | 13 662.00 | 62 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 973.00 | 3 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 006.00 | 1 710 006.00 | | 1 710 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 776.00 | 312 776.00 | | 312 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 299.00 | 377 299.00 | | 377 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885 036.00 | 69 959.00 | | 2 885 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 418.00 | 1.00 | 175 417.00 | 175 418.00 |
UX Autres créances clients | 87 780.00 | 87 780.00 | | 87 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 574.00 | 177 361.00 | 441 213.00 | 618 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360 021.00 | 295 800.00 | 64 221.00 | 360 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 348.00 | 177 348.00 | | 177 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 476.00 | 578 838.00 | 239 638.00 | 818 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 941 485.00 | 2 658 483.00 | 441 213.00 | 5 941 485.00 |