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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 2 439.00 | 894.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 389.00 | 2 439.00 | 4 088 950.00 | 4 091 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 427.00 | | 205 427.00 | 205 427.00 |
BZ Autres créances | 201 591.00 | | 201 591.00 | 201 591.00 |
CF Disponibilités | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 594.00 | | 443 594.00 | 443 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 984.00 | 2 439.00 | 4 532 545.00 | 4 534 984.00 |
CU Autres participations | 4 088 056.00 | | 4 088 056.00 | 4 088 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 200.00 | 280 000.00 | | 246 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 15 959.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 916 340.00 | 232 005.00 | | 916 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 064.00 | 831 947.00 | | -271 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 475.00 | 1 519 911.00 | | 1 079 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 559.00 | 1 066 684.00 | | 857 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 505.00 | 1 323 594.00 | | 1 459 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | 78 274.00 | | 68 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 198.00 | 48 103.00 | | 54 198.00 |
EA Autres dettes | 1 011 314.00 | 821 395.00 | | 1 011 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 070.00 | 3 338 049.00 | | 3 453 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 532 545.00 | 4 857 960.00 | | 4 532 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
FG Production vendue services | 256 405.00 | | 256 405.00 | 256 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 766.00 | | 282 766.00 | 282 766.00 |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 244.00 | 1 250 000.00 | | 19 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 244.00 | 1 250 000.00 | | 19 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 8 225.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 008.00 | 790 632.00 | | 18 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 043.00 | 798 857.00 | | 18 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | 451 143.00 | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 577.00 | -11 188.00 | | -1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 412.00 | 2 361 987.00 | | 302 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 476.00 | 1 530 039.00 | | 573 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 064.00 | 831 947.00 | | -271 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 727.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 1 944.00 | 1 590.00 | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 1 944.00 | 1 590.00 | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 459 505.00 | 1 459 505.00 | | 1 459 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 314.00 | 1 011 314.00 | | 1 011 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 558.00 | 223 330.00 | 634 229.00 | 857 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 306.00 | 413 306.00 | | 413 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 306.00 | 413 306.00 | | 413 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 457.00 | 2 817 228.00 | 634 229.00 | 3 451 457.00 |