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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 789.00 | 68 179.00 | 45 610.00 | 113 789.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 994.00 | 68 179.00 | 90 815.00 | 158 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
072 Créances – Autres | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
084 Disponibilités | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
110 Total général Actif | 239 509.00 | 68 179.00 | 171 329.00 | 239 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 045.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 403.00 | 244 832.00 | | 209 403.00 |
230 Autres produits | 404.00 | 3 604.00 | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 807.00 | 248 436.00 | | 209 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 998.00 | 24 281.00 | | 27 998.00 |
242 Autres charges externes. | 68 328.00 | 68 278.00 | | 68 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 115 151.00 | | | -111 115 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 1 003.00 | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 530.00 | 94 418.00 | | 77 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 092.00 | 11 786.00 | | 17 092.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 812.00 | 199 766.00 | | 191 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 995.00 | 48 671.00 | | 17 995.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 218.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 340.00 | 13 741.00 | | 8 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 5 231.00 | | 2 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 334.00 | 29 499.00 | | 15 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 494.00 | | | 143 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 291.00 | | | 14 291.00 |