| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 671.00 | 505 235.00 | 720 436.00 | 1 225 671.00 |
BZ Autres créances | 119 823.00 | | 119 823.00 | 119 823.00 |
CF Disponibilités | 124 980.00 | | 124 980.00 | 124 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 474.00 | 505 235.00 | 965 239.00 | 1 470 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 474.00 | 505 235.00 | 965 239.00 | 1 470 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 081 655.00 | -23 505 921.00 | | -26 081 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997 941.00 | -2 575 734.00 | | -1 997 941.00 |
DL TOTAL (I) | -28 071 596.00 | -26 073 655.00 | | -28 071 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 693 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 150 459.00 | 18 451 139.00 | | 28 150 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 527.00 | 102 478.00 | | 68 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
EA Autres dettes | 621 410.00 | 621 410.00 | | 621 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 036 836.00 | 32 064 727.00 | | 29 036 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 239.00 | 5 991 072.00 | | 965 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 997 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 020 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 020 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 464 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 464 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 444 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 8 820 517.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 943.00 | 11 396 251.00 | | 1 997 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 997 941.00 | -2 575 734.00 | | -1 997 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 505 235.00 | | | 505 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 235.00 | | | 505 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 235.00 | | | 505 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 893 661.00 | 19 893 661.00 | | 19 893 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 410.00 | | 621 410.00 | 621 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225 671.00 | | 1 225 671.00 | 1 225 671.00 |
VB T. V. A. | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
VI Groupe et associés | 8 256 798.00 | 8 256 798.00 | | 8 256 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 231 172.00 | | | 9 231 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 494.00 | 119 823.00 | 1 225 671.00 | 1 345 494.00 |
VW T.V.A. | 196 364.00 | 196 364.00 | | 196 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 036 836.00 | 28 415 426.00 | 621 410.00 | 29 036 836.00 |