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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 460.00 | 13 203.00 | 257.00 | 13 460.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 108 237.00 | 36 758.00 | 71 480.00 | 108 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 296.00 | 304 110.00 | 124 186.00 | 428 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 814.00 | 354 071.00 | 801 744.00 | 1 155 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
BZ Autres créances | 12 648.00 | 5 887.00 | 6 761.00 | 12 648.00 |
CF Disponibilités | 1 020 958.00 | | 1 020 959.00 | 1 020 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 748.00 | 5 887.00 | 1 054 862.00 | 1 060 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 563.00 | 359 957.00 | 1 856 605.00 | 2 216 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 576 956.00 | 522 299.00 | | 576 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 114.00 | 554 657.00 | | 621 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 070.00 | 1 219 956.00 | | 1 341 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 641.00 | 58 639.00 | | 45 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 340.00 | 238 968.00 | | 108 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 119.00 | 15 675.00 | | 13 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 934.00 | 341 024.00 | | 305 934.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | 26 724.00 | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 535.00 | 681 030.00 | | 515 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 605.00 | 1 900 986.00 | | 1 856 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 535.00 | 681 030.00 | | 515 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 559.00 | | 17 588.00 | 1 141 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 332.00 | 1 155 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | 588 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 537 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 639.00 | | 320.00 | 588 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 782.00 | | 9 785.00 | 530 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 138.00 | | 7 483.00 | 22 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 366.00 | 45 037.00 | 3 332.00 | 312 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 639.00 | 63.00 | 499.00 | 13 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 727.00 | 44 974.00 | 2 833.00 | 298 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 011.00 | 1 876.00 | | 4 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 011.00 | 1 876.00 | | 4 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 011.00 | 1 876.00 | | 4 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 824 513.00 | 5 824 513.00 | | 5 824 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 641.00 | 9 333.00 | 22 897.00 | 45 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 411.00 | 39 790.00 | 29 621.00 | 69 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883 273.00 | 5 846 965.00 | 22 897.00 | 5 883 273.00 |