| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 416.00 | 4 174.00 | 2 242.00 | 6 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 410.00 | 2 869.00 | 1 541.00 | 4 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 922.00 | 7 044.00 | 17 878.00 | 24 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 554.00 | | 72 554.00 | 72 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 476.00 | 7 044.00 | 90 432.00 | 97 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 454.00 | 73 892.00 | | 68 454.00 |
DH Report à nouveau | | 13 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 620.00 | -19 186.00 | | -4 620.00 |
DL TOTAL (I) | 72 634.00 | 77 254.00 | | 72 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 2 197.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 2 245.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 793.00 | 9 156.00 | | 15 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 798.00 | 13 597.00 | | 17 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 432.00 | 90 852.00 | | 90 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -143.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 585.00 | 94 965.00 | | 132 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 206.00 | 114 151.00 | | 137 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 620.00 | -19 186.00 | | -4 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 008.00 | | 914.00 | 52 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 14 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 24 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 181.00 | | 914.00 | 41 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878.00 | 2 165.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | 2 165.00 | | 4 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |