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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 370.00 | | 3 604 370.00 | 3 604 370.00 |
BZ Autres créances | 118 590.00 | | 118 590.00 | 118 590.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 917.00 | | 119 917.00 | 119 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 287.00 | | 3 724 287.00 | 3 724 287.00 |
CU Autres participations | 3 604 370.00 | | 3 604 370.00 | 3 604 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339 880.00 | | | 1 339 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
DG Autres réserves | 660 855.00 | | | 660 855.00 |
DH Report à nouveau | -14 153.00 | | | -14 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 367.00 | | | -21 367.00 |
DK Provisions réglementées | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 268.00 | | | 2 026 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
EA Autres dettes | 1 675 702.00 | | | 1 675 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 019.00 | | | 1 698 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 287.00 | | | 3 724 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 019.00 | | | 1 698 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 683.00 | | | -10 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 367.00 | | | -21 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 370.00 | | | 3 604 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 604 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604 370.00 | | | 3 604 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 158.00 | | 30 186.00 | 49 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 702.00 | 1 675 702.00 | | 1 675 702.00 |
VC Groupe et associés | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 004.00 | 119 004.00 | | 119 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 019.00 | 1 698 019.00 | | 1 698 019.00 |