| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 355 043.00 | | 355 043.00 | 355 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 323 829.00 | | 7 323 829.00 | 7 323 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 729.00 | | 662 729.00 | 662 729.00 |
BZ Autres créances | 3 870 036.00 | | 3 870 036.00 | 3 870 036.00 |
CF Disponibilités | 3 363 194.00 | | 3 363 194.00 | 3 363 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 971 778.00 | | 7 971 778.00 | 7 971 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 295 607.00 | | 15 295 607.00 | 15 295 607.00 |
CU Autres participations | 6 968 786.00 | | 6 968 786.00 | 6 968 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 933 456.00 | | | 6 933 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 734.00 | | | 296 734.00 |
DG Autres réserves | 863 727.00 | | | 863 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 544.00 | | | -31 544.00 |
DK Provisions réglementées | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
DL TOTAL (I) | 8 096 601.00 | | | 8 096 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 569 727.00 | | | 3 569 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 683.00 | | | 269 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 276.00 | | | 281 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 148.00 | | | 242 148.00 |
EA Autres dettes | 2 836 173.00 | | | 2 836 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 199 007.00 | | | 7 199 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 295 607.00 | | | 15 295 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 973 760.00 | | | 4 973 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 728.00 | | 1 712 728.00 | 1 712 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 728.00 | | 1 712 728.00 | 1 712 728.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 319.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 924.00 | | | 1 754 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 469.00 | | | 1 786 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 544.00 | | | -31 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 323 829.00 | | | 7 323 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 323 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 323 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 323 829.00 | | | 7 323 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 750.00 | 268 750.00 | | 268 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 276.00 | 281 276.00 | | 281 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836 173.00 | 2 836 173.00 | | 2 836 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 043.00 | | 355 043.00 | 355 043.00 |
UX Autres créances clients | 662 729.00 | 662 729.00 | | 662 729.00 |
VB T. V. A. | 135 954.00 | 135 954.00 | | 135 954.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 680.00 | 2 053 680.00 | | 2 053 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 569 727.00 | 1 344 480.00 | 2 225 247.00 | 3 569 727.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 401.00 | 1 680 401.00 | | 1 680 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963 627.00 | 4 608 584.00 | 355 043.00 | 4 963 627.00 |
VW T.V.A. | 189 969.00 | 189 969.00 | | 189 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 142.00 | 4 966 896.00 | 2 225 246.00 | 7 192 142.00 |