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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193 313.00 | 377 557.00 | 815 756.00 | 1 193 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 361.00 | 35 506.00 | 10 855.00 | 46 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 754.00 | 5 874.00 | 3 880.00 | 9 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 029.00 | 418 936.00 | 845 092.00 | 1 264 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 202 692.00 | | 202 692.00 | 202 692.00 |
CF Disponibilités | 78 762.00 | | 78 762.00 | 78 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 895.00 | | 292 895.00 | 292 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 924.00 | 418 936.00 | 1 137 988.00 | 1 556 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 097.00 | | | 576 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DH Report à nouveau | 632 290.00 | | | 632 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 972.00 | | | -316 972.00 |
DL TOTAL (I) | 908 019.00 | | | 908 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 142.00 | | | 35 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 968.00 | | | 229 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 988.00 | | | 1 137 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 968.00 | | | 229 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 108.00 | | 2 920.00 | 1 261 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 193 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 313.00 | | | 1 193 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 195.00 | | 2 920.00 | 53 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 391.00 | 125 546.00 | | 293 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 226.00 | 119 331.00 | | 258 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 165.00 | 6 215.00 | | 35 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VC Groupe et associés | 687.00 | | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 211.00 | | | 174 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 734.00 | 214 134.00 | 14 600.00 | 228 734.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |