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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 363.00 | 53 413.00 | 13 950.00 | 67 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 654.00 | 33 566.00 | 36 088.00 | 69 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 931.00 | 125 479.00 | 246 452.00 | 371 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 027.00 | 5 710.00 | 1 987 317.00 | 1 993 027.00 |
BZ Autres créances | 1 474 197.00 | | 1 474 197.00 | 1 474 197.00 |
CF Disponibilités | 1 786 882.00 | | 1 786 882.00 | 1 786 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 448.00 | | 171 448.00 | 171 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 425 554.00 | 5 710.00 | 5 419 844.00 | 5 425 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 485.00 | 131 189.00 | 5 666 296.00 | 5 797 485.00 |
CU Autres participations | 144 354.00 | 38 500.00 | 105 854.00 | 144 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 873.00 | 2 430 921.00 | | 990 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 979.00 | 179 952.00 | | 807 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 853.00 | 2 720 873.00 | | 1 908 853.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 009.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 009.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290.00 | 4 921.00 | | 3 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 231.00 | 820 564.00 | | 1 409 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 008.00 | 579 258.00 | | 1 699 008.00 |
EA Autres dettes | 83 483.00 | 103 018.00 | | 83 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 410.00 | 317 382.00 | | 562 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 444.00 | 1 825 164.00 | | 3 757 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 296.00 | 4 583 046.00 | | 5 666 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757 444.00 | 1 825 164.00 | | 3 757 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 965.00 | | 16 767.00 | 886 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 801.00 | 234 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 801.00 | 371 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 763.00 | | 14 600.00 | 52 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 487.00 | | 2 167.00 | 67 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 714.00 | | | 766 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 987.00 | 12 992.00 | | 73 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 763.00 | 650.00 | | 52 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 224.00 | 12 342.00 | | 21 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
6T Sur comptes clients | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 710.00 | 38 500.00 | | 5 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 719.00 | 38 500.00 | 37 009.00 | 42 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 231.00 | 1 409 231.00 | | 1 409 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 408.00 | 139 408.00 | | 139 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 167.00 | 232 167.00 | | 232 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 149.00 | 290 149.00 | | 290 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 483.00 | 83 483.00 | | 83 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 410.00 | 562 410.00 | | 562 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 177.00 | 1 979 177.00 | | 1 979 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VB T. V. A. | 258 348.00 | 258 348.00 | | 258 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 169 849.00 | 1 169 849.00 | | 1 169 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VI Groupe et associés | 450 021.00 | 450 021.00 | | 450 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 090.00 | 138 090.00 | | 138 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 448.00 | 171 448.00 | | 171 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 232.00 | 3 638 672.00 | 40 560.00 | 3 679 232.00 |
VW T.V.A. | 449 194.00 | 449 194.00 | | 449 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 444.00 | 3 757 444.00 | | 3 757 444.00 |