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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 254.00 | 6 454.00 | 19 800.00 | 26 254.00 |
BZ Autres créances | 56 305.00 | 56 305.00 | 1.00 | 56 305.00 |
CF Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 564.00 | 56 305.00 | 9 259.00 | 65 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 819.00 | 62 759.00 | 29 059.00 | 91 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 044 193.00 | | | 6 044 193.00 |
DH Report à nouveau | -6 386 885.00 | | | -6 386 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 342.00 | | | -91 342.00 |
DL TOTAL (I) | -369 394.00 | | | -369 394.00 |
DP Provisions pour risques | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 981.00 | | | 350 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 854.00 | | | 362 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 854.00 | | | 362 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 683.00 | | | 102 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 342.00 | | | -91 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 599.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 049.00 | | 1 744.00 | 58 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 049.00 | | 1 744.00 | 58 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 049.00 | 35 599.00 | 1 744.00 | 58 049.00 |
UG ‐ Financières | | | 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 350 981.00 | 350 981.00 | | 350 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 854.00 | 362 854.00 | | 362 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
ST Autres comptes | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246.00 | | | 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 713.00 | | | 8 713.00 |