| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 974.00 | 5 634.00 | 340.00 | 5 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 236.00 | 85 150.00 | 104 085.00 | 189 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 478.00 | 96 479.00 | 104 999.00 | 201 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 460.00 | 11 000.00 | 189 460.00 | 200 460.00 |
BZ Autres créances | 1 032 992.00 | | 1 032 992.00 | 1 032 992.00 |
CF Disponibilités | 40 965.00 | | 40 965.00 | 40 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 418.00 | 11 000.00 | 1 263 418.00 | 1 274 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 896.00 | 107 479.00 | 1 368 417.00 | 1 475 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 974.00 | 464 240.00 | | 673 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 595.00 | 209 733.00 | | 216 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 570.00 | 893 974.00 | | 1 110 570.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 7 440.00 | | 24 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 285.00 | 90 709.00 | | 63 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 416.00 | | |
EA Autres dettes | 130 363.00 | 160 822.00 | | 130 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 847.00 | 314 139.00 | | 217 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 417.00 | 1 248 114.00 | | 1 368 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 847.00 | 314 139.00 | | 217 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 547.00 | | 1 122 547.00 | 1 122 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 547.00 | | 1 122 547.00 | 1 122 547.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 1 054.00 | | 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 40 554.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -5 254.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 208.00 | 79 239.00 | | 75 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 596.00 | 1 062 028.00 | | 1 122 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 000.00 | 852 295.00 | | 906 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 595.00 | 209 733.00 | | 216 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320.00 | 3 054.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 940.00 | | 23 537.00 | 177 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 367.00 | | 23 537.00 | 177 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 904.00 | 18 574.00 | | 77 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 904.00 | 18 574.00 | | 77 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 763.00 | 58 763.00 | | 58 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 363.00 | 130 363.00 | | 130 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 187 460.00 | 187 460.00 | | 187 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VP Divers | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 530.00 | 986 530.00 | | 986 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 026.00 | 1 234 026.00 | | 1 234 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 847.00 | 217 847.00 | | 217 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 047.00 | 39 248.00 | | 31 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 4 823.00 | | |
ST Autres comptes | 82 968.00 | 81 608.00 | | 82 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 750.00 | 156 694.00 | | 163 750.00 |
YT Sous‐traitance | 61 643.00 | 55 179.00 | | 61 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 265.00 | 1 010.00 | | 2 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 641.00 | 4 731.00 | | 5 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 688.00 | 43 979.00 | | 36 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 628.00 | 299 315.00 | | 310 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |