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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 382.00 | 126 742.00 | 42 640.00 | 169 382.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 346.00 | 128 642.00 | 42 704.00 | 171 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
072 Créances – Autres | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
084 Disponibilités | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
110 Total général Actif | 227 533.00 | 128 642.00 | 98 891.00 | 227 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 19 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 380.00 | | | 226 380.00 |
230 Autres produits | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 778.00 | | | 253 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
242 Autres charges externes. | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 239.00 | | | 124 239.00 |
252 Charges sociales | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 675.00 | | | 248 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | | | 526.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 936.00 | | | 128 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |