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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 497.00 | | 197 497.00 | 197 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 864.00 | 58 622.00 | 17 243.00 | 75 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 382.00 | 110 569.00 | 36 814.00 | 147 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 765.00 | | 158 765.00 | 158 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 608.00 | 169 191.00 | 410 417.00 | 579 608.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 294.00 | 169 191.00 | 440 103.00 | 609 294.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 254 412.00 | | | 254 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
DL TOTAL (I) | 341 566.00 | | | 341 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 537.00 | | | 98 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 103.00 | | | 440 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 837.00 | 43 060.00 | 12 627.00 | 526 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 579 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 223 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 497.00 | | | 197 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 536.00 | | 12 627.00 | 213 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 804.00 | 43 060.00 | | 115 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 328.00 | 19 779.00 | 2 917.00 | 152 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 328.00 | 19 779.00 | 2 917.00 | 152 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 765.00 | | 158 765.00 | 158 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 065.00 | 7 912.00 | 28 153.00 | 36 065.00 |
VI Groupe et associés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 235.00 | 6 470.00 | 158 765.00 | 165 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 537.00 | 70 384.00 | 28 153.00 | 98 537.00 |