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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 2 741.00 | 779.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 432.00 | 92 320.00 | 133 112.00 | 225 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 184.00 | 20 732.00 | 5 452.00 | 26 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 697.00 | 107 944.00 | 56 753.00 | 164 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 833.00 | 223 737.00 | 236 096.00 | 459 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BN En cours de production de biens | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 748.00 | | 354 748.00 | 354 748.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 889.00 | | 437 889.00 | 437 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 722.00 | 223 737.00 | 673 985.00 | 897 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 800.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 33 679.00 | 240.00 | | 33 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 144.00 | 35 199.00 | | 81 144.00 |
DL TOTAL (I) | 245 383.00 | 164 239.00 | | 245 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 426.00 | 155 841.00 | | 142 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 102.00 | 119 442.00 | | 128 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 782.00 | 16 286.00 | | 17 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 512.00 | 17 692.00 | | 21 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 867.00 | 45 158.00 | | 60 867.00 |
EA Autres dettes | 57 912.00 | 81 555.00 | | 57 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 602.00 | 435 974.00 | | 428 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 985.00 | 600 213.00 | | 673 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 819.00 | 419 688.00 | | 410 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 036.00 | | 9 797.00 | 450 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 157.00 | | 795.00 | 268 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 879.00 | | 9 002.00 | 181 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 263.00 | 28 474.00 | | 195 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 301.00 | 12 759.00 | | 82 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 961.00 | 15 715.00 | | 112 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
UX Autres créances clients | 354 748.00 | | | 354 748.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 426.00 | 142 426.00 | | 142 426.00 |
VI Groupe et associés | 128 102.00 | 128 102.00 | | 128 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 027.00 | 359 027.00 | | 359 027.00 |
VW T.V.A. | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 819.00 | 410 819.00 | | 410 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 058.00 | 6 917.00 | | 6 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 007.00 | 3 832.00 | | 6 007.00 |
ST Autres comptes | 44 259.00 | 37 277.00 | | 44 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | | | 300.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 811.00 | 2 132.00 | | 1 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 2 917.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 058.00 | 9 834.00 | | 7 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 377.00 | 43 241.00 | | 52 377.00 |