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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417.00 | 1 058.00 | 1 359.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 981.00 | 1 058.00 | 10 923.00 | 11 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DG Autres réserves | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 585.00 | 383.00 | | -1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 228.00 | -1 968.00 | | -1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 5 054.00 | 6 282.00 | | 5 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 053.00 | 18 950.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 618.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | 1 465.00 | | 1 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 869.00 | 22 033.00 | | 5 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 923.00 | 28 315.00 | | 10 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 794.00 | 26 018.00 | | 32 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 022.00 | 27 986.00 | | 34 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 228.00 | -1 968.00 | | -1 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VP Divers | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
ST Autres comptes | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 416.00 | | | 24 416.00 |