| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 433.00 | 160 967.00 | 128 465.00 | 289 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 905.00 | 169 968.00 | 134 936.00 | 304 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 848.00 | 2 000.00 | 799 848.00 | 801 848.00 |
BZ Autres créances | 107 877.00 | | 107 877.00 | 107 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 741 841.00 | | 1 741 841.00 | 1 741 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 228.00 | 2 000.00 | 2 672 228.00 | 2 674 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 133.00 | 171 968.00 | 2 807 165.00 | 2 979 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 090.00 | 551 090.00 | | 551 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
DG Autres réserves | 121 473.00 | 79 654.00 | | 121 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 214.00 | 341 818.00 | | 587 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 097.00 | 1 045 883.00 | | 1 333 097.00 |
DP Provisions pour risques | 322 875.00 | 322 875.00 | | 322 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 875.00 | 322 875.00 | | 322 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 200.00 | 381 916.00 | | 330 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 677.00 | 642 507.00 | | 820 677.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 192.00 | 1 024 423.00 | | 1 151 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 165.00 | 2 393 181.00 | | 2 807 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 192.00 | 1 024 423.00 | | 1 151 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 037.00 | | 2 672 037.00 | 2 672 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 037.00 | | 2 672 037.00 | 2 672 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 024.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628.00 | 24 198.00 | | 1 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 736.00 | 24 944.00 | | 31 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 365.00 | 49 142.00 | | 33 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 2 271.00 | | 1 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 608.00 | 7 995.00 | | 19 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 432.00 | 10 267.00 | | 21 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 932.00 | 38 875.00 | | 11 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 951.00 | 132 905.00 | | 213 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 919.00 | 2 285 468.00 | | 2 744 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 704.00 | 1 943 650.00 | | 2 157 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 214.00 | 341 818.00 | | 587 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 474.00 | | 56 863.00 | 273 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 106.00 | 47 024.00 | 30 162.00 | 144 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | -9 000.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 105.00 | 56 024.00 | 30 162.00 | 135 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 875.00 | | | 322 875.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 322 875.00 | 2 000.00 | | 322 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 200.00 | 330 200.00 | | 330 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 366.00 | 328 366.00 | | 328 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 243.00 | 180 243.00 | | 180 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 371.00 | 87 371.00 | | 87 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 799 448.00 | | | 799 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 574.00 | 931 373.00 | 201.00 | 931 574.00 |
VW T.V.A. | 210 556.00 | 210 556.00 | | 210 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 192.00 | 1 151 192.00 | | 1 151 192.00 |