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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 529.00 | 1 634.00 | 26 895.00 | 28 529.00 |
BT Marchandises | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 631.00 | | 80 631.00 | 80 631.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 292.00 | | 116 292.00 | 116 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 821.00 | 1 634.00 | 143 187.00 | 144 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 896.00 | | | 130 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 482.00 | | | -10 482.00 |
DL TOTAL (I) | 128 414.00 | | | 128 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 187.00 | | | 143 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 147.00 | | 127 147.00 | 127 147.00 |
FG Production vendue services | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 147.00 | | 127 147.00 | 127 147.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 324.00 | | | 127 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 806.00 | | | 137 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 482.00 | | | -10 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 471.00 | | 58.00 | 28 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837.00 | | 58.00 | 2 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 679.00 | 7 784.00 | 2 895.00 | 10 679.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
ST Autres comptes | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | | | 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 721.00 | | | 28 721.00 |