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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 325.00 | 29 161.00 | 1 164.00 | 30 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 183.00 | 54 215.00 | 74 968.00 | 129 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 700.00 | 83 376.00 | 91 324.00 | 174 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BT Marchandises | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BZ Autres créances | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 518.00 | 83 376.00 | 161 142.00 | 244 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 303.00 | 8 767.00 | | 2 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 317.00 | -6 464.00 | | 10 317.00 |
DL TOTAL (I) | 14 820.00 | 4 503.00 | | 14 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 534.00 | 70 706.00 | | 74 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 557.00 | 46 538.00 | | 45 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 682.00 | 232.00 | | 7 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 230.00 | | 8 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 205.00 | 8 230.00 | | 10 205.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 392.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 322.00 | 135 328.00 | | 146 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 142.00 | 139 831.00 | | 161 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 788.00 | 75 041.00 | | 77 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
FD Production vendue biens | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
FG Production vendue services | 69 162.00 | | 69 162.00 | 69 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 571.00 | | 142 571.00 | 142 571.00 |
FM Production stockée | | | -7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 492.00 | 10 000.00 | | 7 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 884.00 | 10 000.00 | | 8 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 884.00 | 2 125.00 | | 8 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 414.00 | -400.00 | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 749.00 | 136 985.00 | | 158 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 432.00 | 143 449.00 | | 148 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 317.00 | -6 464.00 | | 10 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 565.00 | | 23 976.00 | 172 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 841.00 | 174 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 841.00 | 159 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 373.00 | | 23 976.00 | 157 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 330.00 | 9 887.00 | 21 841.00 | 95 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 330.00 | 9 887.00 | 21 841.00 | 95 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 534.00 | 13 682.00 | 38 389.00 | 74 534.00 |
VI Groupe et associés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 927.00 | 29 897.00 | 30.00 | 29 927.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 640.00 | 77 788.00 | 38 389.00 | 138 640.00 |