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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 9 028.00 | 10 972.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 980.00 | 23 020.00 | 12 960.00 | 35 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 382.00 | 11 562.00 | 4 820.00 | 16 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 026.00 | | 65 026.00 | 65 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 395.00 | 45 617.00 | 218 778.00 | 264 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 223.00 | 45 617.00 | 281 607.00 | 327 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 386.00 | -216 972.00 | | -230 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 768.00 | -13 414.00 | | -2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 267 846.00 | 270 614.00 | | 267 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 31.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 1 246.00 | | 2 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 910.00 | 10 775.00 | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 760.00 | 12 053.00 | | 13 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 607.00 | 282 667.00 | | 281 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 760.00 | 12 053.00 | | 13 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 892.00 | 4 000.00 | | 38 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 892.00 | 4 000.00 | | 38 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 003.00 | 3 944.00 | | 13 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 596.00 | 3 944.00 | | 14 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 296.00 | 56.00 | | 24 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 757.00 | 12 345.00 | | 40 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 524.00 | 25 759.00 | | 43 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 768.00 | -13 414.00 | | -2 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 089.00 | | 1 494.00 | 299 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 189.00 | 264 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 189.00 | 72 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 057.00 | | 1 494.00 | 107 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 026.00 | | | 190 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 610.00 | 14 192.00 | 23 186.00 | 54 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 604.00 | 14 192.00 | 23 186.00 | 52 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 412.00 | 3 750.00 | | 3 412.00 |
ST Autres comptes | 10 060.00 | 5 244.00 | | 10 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 128.00 | 366.00 | | 2 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 232.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | 290.00 | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 600.00 | 9 360.00 | | 15 600.00 |