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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 155.00 | 14 987.00 | 2 168.00 | 17 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 308.00 | 18 256.00 | 2 043 051.00 | 2 061 308.00 |
BT Marchandises | 206 185.00 | 4 531.00 | 201 654.00 | 206 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 363.00 | 4 531.00 | 253 833.00 | 258 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 671.00 | 22 787.00 | 2 296 884.00 | 2 319 671.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 005.00 | 586 567.00 | | 641 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 939.00 | 54 438.00 | | 55 939.00 |
DL TOTAL (I) | 896 944.00 | 841 005.00 | | 896 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 234.00 | 969 104.00 | | 877 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 997.00 | 310 979.00 | | 319 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 155.00 | 189 313.00 | | 166 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 555.00 | 31 799.00 | | 36 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 941.00 | 1 501 195.00 | | 1 399 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 884.00 | 2 342 200.00 | | 2 296 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 931.00 | 628 113.00 | | 619 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 506.00 | 126.00 | | 2 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 356.00 | | 1 025 356.00 | 1 025 356.00 |
FG Production vendue services | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 955.00 | | 1 116 955.00 | 1 116 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 606.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 398.00 | 6 918.00 | | 4 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | 6 918.00 | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 531.00 | 4 398.00 | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 980.00 | 4 398.00 | | 4 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | 2 519.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | 10 476.00 | | 14 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 551.00 | 1 181 633.00 | | 1 130 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 612.00 | 1 127 195.00 | | 1 074 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 939.00 | 54 438.00 | | 55 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 308.00 | | | 2 061 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 634.00 | 623.00 | | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 634.00 | 623.00 | | 17 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 155.00 | 166 155.00 | | 166 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
UX Autres créances clients | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 728.00 | 94 718.00 | 521 730.00 | 874 728.00 |
VI Groupe et associés | 319 997.00 | 319 997.00 | | 319 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 733.00 | 26 970.00 | 763.00 | 27 733.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 941.00 | 619 931.00 | 521 730.00 | 1 399 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | 1 211.00 | | 1 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 318.00 | 9 899.00 | | 10 318.00 |
ST Autres comptes | 38 411.00 | 37 162.00 | | 38 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 446.00 | 29 354.00 | | 27 446.00 |
YT Sous‐traitance | 5 211.00 | 5 248.00 | | 5 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 760.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 1 287.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 763.00 | 2 498.00 | | 2 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 153.00 | 61 723.00 | | 58 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 009.00 | 54 174.00 | | 49 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 386.00 | 91 422.00 | | 81 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |