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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 462.00 | 5 333.00 | 1 129.00 | 6 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 834.00 | 12 897.00 | 62 937.00 | 75 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CF Disponibilités | 67 574.00 | | 67 574.00 | 67 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 421.00 | 12 897.00 | 158 523.00 | 171 421.00 |
CU Autres participations | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 647.00 | -10 964.00 | | -7 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | 3 318.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 17 434.00 | 17 353.00 | | 17 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 179.00 | 34 151.00 | | 36 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 996.00 | 67 831.00 | | 56 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 13 591.00 | | 9 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 649.00 | 8 607.00 | | 15 649.00 |
EA Autres dettes | 22 487.00 | 4 107.00 | | 22 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 090.00 | 128 286.00 | | 141 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 523.00 | 145 640.00 | | 158 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 090.00 | 107 208.00 | | 141 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 268.00 | 608.00 | 105 876.00 | 105 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 268.00 | 608.00 | 105 876.00 | 105 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321.00 | 1 155.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | 26.00 | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 26.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | -26.00 | | -3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 434.00 | 112 728.00 | | 106 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 354.00 | 109 410.00 | | 106 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | 3 318.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 194.00 | | 640.00 | 75 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834.00 | | 628.00 | 5 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 12.00 | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 717.00 | 180.00 | | 12 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 153.00 | 180.00 | | 5 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VW T.V.A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 090.00 | 141 090.00 | | 141 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 3 055.00 | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 821.00 | 16 825.00 | | 21 821.00 |
ST Autres comptes | 19 398.00 | 15 168.00 | | 19 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 859.00 | 13 262.00 | | 10 859.00 |
YT Sous‐traitance | -4 101.00 | 7 000.00 | | -4 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 523.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | 3 578.00 | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 035.00 | 22 025.00 | | 21 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 139.00 | 4 929.00 | | 4 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 977.00 | 52 255.00 | | 47 977.00 |