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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 5 862.00 | 153.00 | 6 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 356 289.00 | 2 884 074.00 | 472 215.00 | 3 356 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 457.00 | 331 606.00 | 56 850.00 | 388 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 305.00 | 3 221 542.00 | 544 763.00 | 3 766 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 542.00 | | 631 542.00 | 631 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 166.00 | | 2 398 166.00 | 2 398 166.00 |
BZ Autres créances | 364 318.00 | | 364 318.00 | 364 318.00 |
CF Disponibilités | 5 484 793.00 | | 5 484 793.00 | 5 484 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 971 818.00 | | 8 971 818.00 | 8 971 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 738 123.00 | 3 221 542.00 | 9 516 581.00 | 12 738 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 627 595.00 | 4 410 446.00 | | 4 627 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 794.00 | 2 717 150.00 | | 2 101 794.00 |
DL TOTAL (I) | 6 740 389.00 | 7 138 596.00 | | 6 740 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 048.00 | 1 338 087.00 | | 2 145 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 604.00 | 658 081.00 | | 611 604.00 |
EA Autres dettes | 19 540.00 | 18 879.00 | | 19 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 192.00 | 2 015 046.00 | | 2 776 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 581.00 | 9 153 642.00 | | 9 516 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 111 744.00 | | 7 111 744.00 | 7 111 744.00 |
FG Production vendue services | 5 986 506.00 | | 5 986 506.00 | 5 986 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 098 250.00 | | 13 098 250.00 | 13 098 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 126 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 599 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 29 333.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 29 333.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 216.00 | 522.00 | | 9 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 933.00 | 2 688.00 | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 149.00 | 3 210.00 | | 13 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 982.00 | 26 123.00 | | -11 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 997.00 | 1 038 262.00 | | 741 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 127 530.00 | 11 561 117.00 | | 13 127 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 025 736.00 | 8 843 967.00 | | 11 025 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 794.00 | 2 717 150.00 | | 2 101 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 463 703.00 | | 321 178.00 | 3 463 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 576.00 | 3 766 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 576.00 | 3 744 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 144.00 | | 321 178.00 | 3 442 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 724.00 | 392 459.00 | 14 640.00 | 2 843 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 572.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 433.00 | 391 887.00 | 14 640.00 | 2 838 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 048.00 | 2 145 048.00 | | 2 145 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 545.00 | 1.00 | 15 544.00 | 15 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 166.00 | 2 398 166.00 | | 2 398 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 107 131.00 | 107 131.00 | | 107 131.00 |
VC Groupe et associés | 150 743.00 | 150 743.00 | | 150 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 526.00 | 97 526.00 | | 97 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 432.00 | 2 847 888.00 | 15 544.00 | 2 863 432.00 |
VW T.V.A. | 503 647.00 | 503 647.00 | | 503 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 192.00 | 2 776 192.00 | | 2 776 192.00 |