| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 837.00 | | 347 837.00 | 347 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 019.00 | 4 931.00 | 1 089.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 292.00 | 6 366.00 | 348 926.00 | 355 292.00 |
BZ Autres créances | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 078.00 | 6 366.00 | 367 712.00 | 374 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 034.00 | 46 350.00 | | 76 034.00 |
DH Report à nouveau | | -5 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 994.00 | 34 934.00 | | 8 994.00 |
DL TOTAL (I) | 305 027.00 | 296 034.00 | | 305 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 419.00 | 28 585.00 | | 21 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 6 792.00 | | 3 259.00 |
EA Autres dettes | 38 007.00 | 43 015.00 | | 38 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 685.00 | 78 392.00 | | 62 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 712.00 | 374 426.00 | | 367 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 984.00 | | 1 308.00 | 353 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 272.00 | | | 349 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711.00 | | 1 308.00 | 4 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147.00 | 219.00 | | 6 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 711.00 | 219.00 | | 4 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | | | 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 383.00 | 7 334.00 | 14 048.00 | 21 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 685.00 | 44 588.00 | 18 097.00 | 62 685.00 |