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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 084.00 | 543 001.00 | 259 084.00 | 802 084.00 |
BZ Autres créances | 152 489.00 | | 152 489.00 | 152 489.00 |
CF Disponibilités | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 049.00 | | 225 049.00 | 225 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 133.00 | 543 000.00 | 484 133.00 | 1 027 133.00 |
CU Autres participations | 802 084.00 | 543 000.00 | 259 084.00 | 802 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 500.00 | 509 500.00 | | 509 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
DH Report à nouveau | -175 668.00 | -92 451.00 | | -175 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 259.00 | -83 217.00 | | -214 259.00 |
DL TOTAL (I) | 170 521.00 | 384 781.00 | | 170 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 770.00 | 60 213.00 | | 43 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 691.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 1 411.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | 453.00 | | 553.00 |
EA Autres dettes | 265 844.00 | 165 033.00 | | 265 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 611.00 | 227 802.00 | | 313 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 133.00 | 612 584.00 | | 484 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 482.00 | 227 802.00 | | 302 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827.00 | 3 772.00 | | 1 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 087.00 | 86 989.00 | | 216 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 259.00 | -83 217.00 | | -214 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 070.00 | | 14.00 | 802 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 070.00 | | 14.00 | 802 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 844.00 | 265 844.00 | | 265 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 770.00 | 32 641.00 | 11 129.00 | 43 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 489.00 | 152 489.00 | | 152 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 489.00 | 152 489.00 | | 152 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 611.00 | 302 482.00 | 11 129.00 | 313 611.00 |