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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 593.00 | | 1 152 593.00 | 1 152 593.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 159 589.00 | | 159 589.00 | 159 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 253.00 | | 160 253.00 | 160 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 847.00 | | 1 312 847.00 | 1 312 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 152 278.00 | | 1 152 278.00 | 1 152 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 908.00 | 821 908.00 | | 821 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 140.00 | 185 140.00 | | 185 140.00 |
DG Autres réserves | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
DH Report à nouveau | -79 691.00 | -83 220.00 | | -79 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | 3 530.00 | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 425.00 | 1 035 365.00 | | 1 053 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 871.00 | 116 753.00 | | 86 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 519.00 | 12 539.00 | | 12 519.00 |
EA Autres dettes | 159 240.00 | 183 322.00 | | 159 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 422.00 | 312 614.00 | | 259 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 847.00 | 1 347 979.00 | | 1 312 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 17 252.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 045.00 | 74 194.00 | | 75 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 985.00 | 70 664.00 | | 56 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 060.00 | 3 530.00 | | 18 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 986.00 | | | 1 181 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 393.00 | 1 152 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 393.00 | 1 152 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 986.00 | | | 1 181 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 630.00 | 258 630.00 | | 258 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073 598.00 | | 1 073 598.00 | 1 073 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074 262.00 | 664.00 | 1 073 598.00 | 1 074 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 422.00 | 259 422.00 | | 259 422.00 |