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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 214.00 | 22 013.00 | 49 201.00 | 71 214.00 |
040 Immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 871.00 | 23 023.00 | 49 848.00 | 72 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 643.00 | 22 174.00 | 157 469.00 | 179 643.00 |
072 Créances – Autres | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
084 Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 628.00 | 22 174.00 | 170 454.00 | 192 628.00 |
110 Total général Actif | 265 498.00 | 45 197.00 | 220 302.00 | 265 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 997.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |